SEB banko finansų portalas

Kainos

Informuojame, kad investicinis fondas SEB Medical Fund (ISIN kodas LU0047324214) 2010 m. gegužės 7 d. išmokėjo dividendus už gegužės 6 d. turėtus fondo vienetus. Už kiekvieną vienetą apskaičiuota po 0,0037 JAV dolerio. Dividendai išmokėti suteikiant papildomų fondo vienetų gegužės 7 d. fondo vieneto kaina.

				Kaina	Pokytis, %
	Fondo pavadinimas	Klasė	Valiuta		1 d.	1 mėn.	3 mėn.	2010 1	1 m.	Data
	Akcijų fondai
	SEB Eastern Europe Small Cap Fund	C	EUR	0,00	3,011200	3,071424	3,011200	0,15%	-1,05%	-10,78%	17,46%	59,12%	2010 07 29
ISIN kodas: LU0086828794 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo trumpas prospektas (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	NSEL 30 indekso fondas*	-	LTL	0,00	1.978,190000	2.017,753800	1.978,190000	-0,40%	3,46%	0,27%	17,20%	53,76%	2010 07 29
ISIN kodas: LT0000990012 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo trumpas prospektas (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	SEB Russia Fund	C	EUR	0,00	10,159100	10,362282	10,159100	1,59%	2,34%	-6,05%	14,92%	66,27%	2010 07 29
ISIN kodas: LU0273119544 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo trumpas prospektas (.pdf) Fondo prospektas (.pdf) Fondo platinimo tvarka (.pdf)
	SEB Eastern Europe ex Russia	C	EUR	0,00	2,786800	2,842536	2,786800	0,56%	9,91%	-3,86%	12,30%	37,00%	2010 07 29
ISIN kodas: LU0070133888 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo trumpas prospektas (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	SEB Choice Japan Fund	C	EUR	0,00	0,393169	0,401032	0,393169	-0,43%	-4,67%	-6,79%	10,90%	7,81%	2010 07 29
ISIN kodas: LU0030163587 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo trumpas prospektas (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	SEB Nordic Focus Fund***	C	EUR	0,00	88,185100	89,948802	88,185100	-0,13%	2,51%	-2,93%	9,27%	-	2010 07 29
ISIN kodas: LU0324984854 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo trumpas prospektas (.pdf) Fondo prospektas (.pdf) Fondo platinimo tvarka (.pdf)
	SEB Choice Emerging Markets Fund	C	EUR	0,00	2,018276	2,058642	2,018276	-0,03%	-0,17%	-1,49%	7,88%	29,16%	2010 07 29
ISIN kodas: LU0037256269 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo trumpas prospektas (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	SEB Concept Biotechnology***	C	EUR	0,00	27,260000	27,805200	27,260000	-2,26%	-6,90%	-7,44%	7,75%	-	2010 07 29
ISIN kodas: LU0385485148 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo trumpas prospektas (.pdf) Fondo prospektas (.pdf) Fondo platinimo tvarka (.pdf)
	SEB akcijų fondų fondas	-	LTL	0,00	0,8412	0,8580	0,8412	0,10%	1,83%	-5,43%	6,00%	24,36%	2010 07 29
ISIN kodas: LTIF00000138 GAV: 97.780.862,00 Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo trumpas prospektas (.pdf) Fondo prospektas (.pdf) Lyginamojo indekso sudėtis
	SEB Choice Asia Small Caps ex. Japan Fund	C	EUR	0,00	3,289990	3,355790	3,289990	0,14%	-3,18%	-6,81%	4,92%	24,95%	2010 07 29
ISIN kodas: LU0086813762 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo trumpas prospektas (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	SEB Nordic Fund	C	USD	0,00	8,272772	8,438227	8,272772	1,04%	13,41%	-4,77%	3,39%	21,65%	2010 07 29
ISIN kodas: LU0030165871 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo trumpas prospektas (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	SEB Europe Fund	C	EUR	0,00	2,914700	2,972994	2,914700	0,47%	4,36%	-1,51%	3,11%	19,45%	2010 07 29
ISIN kodas: LU0030166507 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo trumpas prospektas (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	SEB Choice North America Chance/Risk Fund	C	USD	0,00	3,867200	3,944544	3,867200	-0,30%	5,66%	-8,55%	-1,47%	12,57%	2010 07 29
ISIN kodas: LU0030166176 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo trumpas prospektas (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	SEB Technology Fund	D	USD	0,00	2,454300	2,503386	2,454300	-0,54%	4,54%	-7,14%	-2,83%	13,93%	2010 07 29
ISIN kodas: LU0047324487 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo trumpas prospektas (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	SEB Global Fund	C	USD	0,00	2,026000	2,066520	2,026000	0,05%	3,77%	-8,36%	-4,96%	9,26%	2010 07 29
ISIN kodas: LU0030158231 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo trumpas prospektas (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	SEB Medical Fund	D	USD	0,00	3,078300	3,139866	3,078300	0,40%	1,57%	-5,32%	-7,51%	4,43%	2010 07 29
ISIN kodas: LU0047324214 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo trumpas prospektas (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	SEB Listed Private Equity Fund	C	EUR	0,00	141,325400	144,151908	141,325400	-0,46%	0,79%	-8,64%	-	-	2010 07 29
ISIN kodas: LU0385668222 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo trumpas prospektas (.pdf) Fondo prospektas (.pdf) Fondo platinimo tvarka (.pdf)
	Mišrūs fondai
	SEB pasaulio rinkų fondų fondas	-	LTL	0,00	1,1442	1,1671	1,1442	0,12%	1,64%	-3,21%	4,86%	17,29%	2010 07 29
ISIN kodas: LTIF00000120 GAV: 119.162.403,00 Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo trumpas prospektas (.pdf) Fondo prospektas (.pdf) Lyginamojo indekso sudėtis
	Obligacijų fondai
	SEB Short Bond Fund EUR	C	EUR	0,00	1,268300	1,268300	1,268300	0,00%	-0,02%	-0,07%	-0,13%	-0,20%	2010 07 29
ISIN kodas: LU0088160774 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo trumpas prospektas (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	SEB Short Bond Fund USD	C	USD	0,00	2,479400	2,479400	2,479400	0,00%	0,02%	-0,18%	-0,34%	-0,55%	2010 07 29
ISIN kodas: LU0011924932 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo trumpas prospektas (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	SEB Corporate Bond Fund EUR	C	EUR	0,00	1,325400	1,332027	1,325400	0,12%	1,38%	0,85%	-	-	2010 07 29
ISIN kodas: LU0133008952 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo trumpas prospektas (.pdf) Fondo prospektas (.pdf) Fondo platinimo tvarka (.pdf)
	Alternatyvūs fondai
	SEB Asset Selection Fund	C	EUR	0,00	13,609100	13,881282	13,609100	0,52%	-1,41%	-3,04%	-1,85%	0,85%	2010 07 29
ISIN kodas: LU0256624742 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo trumpas prospektas (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	SEB Guarantee Fund 80 (EUR)**	A	EUR	0,00	102,100000	104,142000	102,100000	-0,03%	-1,76%	-5,13%	-6,32%	-2,80%	2010 07 29
ISIN kodas: MT0000074386 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)

* Vienetų išpirkimo kaina priklauso nuo vienetų išlaikymo trukmės.
** Fondo SEB Guarantee Fund 80 garantuotą vertę (angl. Guarantee level) bei pokyčių grafiką rasite čia.
*** Prieš tai buvusios darbo dienos vieneto kaina.
¹– pokytis nuo metų pradžios.

Šiame interneto puslapyje pateikiama reklaminio pobūdžio informacija apie SEB banko teikiamas investavimo paslaugas. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti ar parduoti konkrečias finansines priemones ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors ši informacija parengta remiantis šaltiniais, kurie laikomi patikimais, SEB bankas neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali patirti ja besivadovaujantys investuotojai. Jeigu šiame puslapyje pateikiama nuoroda į investicinį tyrimą, patartina perskaityti visą nurodomą dokumentą arba susipažinti su informacija, skelbiama tinklalapyje www.seb.se/mb/disclaimers. Informacija, susijusi su apmokestinimu, ateityje gali keistis ir Jums netikti. Investavimas yra susijęs su rizika: investicijų vertė investavimo laikotarpiu gali tiek mažėti, tiek didėti. Jei anksčiau grąža buvo teigiama, nebūtinai tokia ji bus ateityje. Kartais nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos sumą. Jei investuojama į užsienio valiuta denominuojamas finansines priemones, keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai. Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte susipažinti su išsamiais dokumentais, fondų, struktūrinių ir kitų finansinių priemonių prospektais bei informacija, kuri skelbiama banko interneto svetainėje adresu www.seb.lt. Daugiau informacijos gali suteikti Jūsų vadybininkas SEB banke.

AB SEB bankas

AB SEB bankas, Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius. Informacija tel.: 1528, (8 ~ 5) 268 2800, e. paštas info@seb.lt

Banko sąskaita LT74 7044 0630 0000 0022, įmonės kodas 112021238 Juridinių asmenų registre, PVM kodas LT120212314, BIC CBVI LT 2X

Investiciniai fondai

Kainos