SEB banko finansų portalas

Kainos

				Kaina	Pokytis, %
	Fondo pavadinimas	Klasė	Valiuta		1 d.	1 mėn.	3 mėn.	2013 ¹	1 m.	Data
	Akcijų fondai
	SEB Concept Biotechnology***	C	EUR	0,00	56,911000	57,480110	56,911000	-2,01%	9,17%	24,25%	32,19%	37,26%	2013 05 17
ISIN kodas: LU0385485148 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	SEB Japan Fund	C	EUR	0,00	0,529000	0,534290	0,529000	0,57%	7,30%	27,16%	27,47%	33,25%	2013 05 17
ISIN kodas: LU0030163587 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	SEB Medical Fund	D	USD	0,00	5,221000	5,273210	5,221000	-0,40%	3,59%	12,23%	20,88%	36,64%	2013 05 17
ISIN kodas: LU0047324214 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund	C	EUR	0,00	4,141000	4,182410	4,141000	0,66%	8,77%	15,41%	19,65%	33,07%	2013 05 17
ISIN kodas: LU0086813762 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	SEB Listed Private Equity Fund	C	EUR	0,00	189,328000	191,221280	189,328000	0,75%	10,14%	12,68%	19,18%	41,25%	2013 05 17
ISIN kodas: LU0385668222 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	SEB North America Chance/Risk Fund	C	USD	0,00	5,797000	5,854970	5,797000	-0,10%	6,54%	6,37%	17,09%	23,68%	2013 05 17
ISIN kodas: LU0030166176 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	SEB Global Fund	C	USD	0,00	3,128000	3,159280	3,128000	-0,22%	4,27%	8,09%	15,55%	27,26%	2013 05 17
ISIN kodas: LU0030158231 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	SEB Technology Fund	D	USD	0,00	3,194000	3,225940	3,194000	0,03%	6,32%	5,41%	11,06%	11,52%	2013 05 17
ISIN kodas: LU0047324487 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100 (LTL)	-	LTL	0,00	1,0243	1,0345	1,0243	0,40%	6,47%	5,91%	9,81%	18,32%	2013 05 17
ISIN kodas: LTIF00000138 GAV: 118 150 432,08 Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo prospektas (.pdf) Lyginamojo indekso sudėtis
	SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100 (EUR)	-	EUR	0,00	0,2967	0,2997	0,2967	0,41%	6,50%	5,93%	9,81%	18,35%	2013 05 17
ISIN kodas: LTIF00000245 GAV: 34 218 730,33 Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo prospektas (.pdf) Lyginamojo indekso sudėtis
	SEB Nordic Focus Fund***	C	EUR	0,00	119,936000	121,135360	119,936000	-0,01%	4,91%	1,51%	8,73%	24,87%	2013 05 17
ISIN kodas: LU0324984854 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	SEB Nordic Fund	C	USD	0,00	9,772000	9,869720	9,772000	-0,57%	4,70%	-0,02%	8,54%	29,21%	2013 05 17
ISIN kodas: LU0030165871 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	SEB Europe Fund	C	EUR	0,00	3,570000	3,605700	3,570000	0,17%	8,12%	4,69%	7,21%	20,65%	2013 05 17
ISIN kodas: LU0030166507 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	SEB Asia ex. Japan Fund	C	EUR	0,00	7,460000	7,534600	7,460000	-0,49%	6,95%	4,32%	6,89%	19,69%	2013 05 16
ISIN kodas: LU0011900676 Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	SEB Emerging Markets Fund	C	EUR	0,00	2,246000	2,268460	2,246000	-0,62%	5,59%	2,23%	3,98%	14,94%	2013 05 17
ISIN kodas: LU0037256269 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	SEB Eastern Europe Small Cap Fund	C	EUR	0,00	2,570000	2,595700	2,570000	0,71%	6,82%	-3,13%	1,26%	5,03%	2013 05 17
ISIN kodas: LU0086828794 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	SEB Eastern Europe ex Russia	C	EUR	0,00	2,844000	2,872440	2,844000	-0,11%	3,68%	0,21%	-0,14%	22,06%	2013 05 17
ISIN kodas: LU0070133888 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	SEB Russia Fund	C	EUR	0,00	9,249000	9,341490	9,249000	1,70%	9,15%	-9,01%	-4,28%	-0,97%	2013 05 17
ISIN kodas: LU0273119544 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	Mišrūs fondai
	SEB Strategy Growth	C	EUR	0,00	111,928000	113,047280	111,928000	0,06%	4,70%	5,48%	9,01%	14,62%	2013 05 17
ISIN kodas: LU0660787010 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60 (EUR)	-	EUR	0,00	0,3985	0,4025	0,3985	0,30%	4,57%	4,79%	7,27%	15,57%	2013 05 17
ISIN kodas: LTIF00000237 GAV: 41 635 740,20 Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo prospektas (.pdf) Lyginamojo indekso sudėtis
	SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60 (LTL)	-	LTL	0,00	1,3759	1,3897	1,3759	0,29%	4,56%	4,79%	7,26%	15,57%	2013 05 17
ISIN kodas: LTIF00000120 GAV: 143 759 883,77 Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo prospektas (.pdf) Lyginamojo indekso sudėtis
	SEB Strategy Opportunity	C	EUR	0,00	108,994000	110,083940	108,994000	0,07%	3,29%	4,20%	6,74%	10,71%	2013 05 17
ISIN kodas: LU0660786806 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	SEB Strategy Balanced	C	EUR	0,00	107,876000	108,954760	107,876000	0,01%	2,08%	2,67%	4,47%	8,90%	2013 05 17
ISIN kodas: LU0660786715 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	SEB Strategy Defensive	C	EUR	0,00	106,899000	107,967990	106,899000	-0,02%	1,28%	1,73%	2,90%	5,62%	2013 05 17
ISIN kodas: LU0486618746 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	Obligacijų fondai
	SEB High Yield***	C	EUR	0,00	132,874000	133,538370	132,874000	0,01%	1,39%	3,19%	3,84%	11,01%	2013 05 17
ISIN kodas: LU0456547701 Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	SEB Corporate Bond Fund EUR	C	EUR	0,00	1,531000	1,538655	1,531000	0,26%	0,92%	2,48%	1,73%	8,20%	2013 05 17
ISIN kodas: LU0133008952 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	SEB Short Bond Fund EUR	C	EUR	0,00	1,272000	1,272000	1,272000	0,00%	0,08%	0,16%	0,24%	0,08%	2013 05 17
ISIN kodas: LU0088160774 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	SEB Short Bond Fund USD	C	USD	0,00	2,449000	2,449000	2,449000	0,00%	-0,04%	-0,08%	-0,16%	-0,41%	2013 05 17
ISIN kodas: LU0011924932 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	Alternatyvūs fondai
	SEB Asset Selection Fund	C	EUR	0,00	14,699000	14,845990	14,699000	0,24%	2,06%	4,72%	7,91%	6,96%	2013 05 17
ISIN kodas: LU0256624742 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	SEB Asset Selection Defensive	C	EUR	0,00	99,974000	100,973740	99,974000	0,12%	0,81%	2,04%	3,35%	1,91%	2013 05 17
ISIN kodas: LU0425992988 Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)
	SEB Guarantee Fund 80 (EUR)**	A	EUR	0,00	101,290000	102,302900	101,290000	0,38%	1,77%	1,79%	2,14%	2,23%	2013 05 17
ISIN kodas: MT0000074386 GAV: - Istoriniai fondo duomenys: xls, csv Informacija apie fondą Fondo veiklos rezultatų apžvalga (.pdf) Fondo prospektas (.pdf)

* Vienetų išpirkimo kaina priklauso nuo vienetų išlaikymo trukmės.
** Fondo SEB Guarantee Fund 80 garantuotą vertę (angl. Guarantee level) bei pokyčių grafiką rasite čia.
*** Prieš tai buvusios darbo dienos vieneto kaina.
¹– pokytis nuo metų pradžios.

Istoriniai fondų duomenys iki 2007-12-31 (.xls)

Šiame interneto puslapyje pateikiama reklaminio pobūdžio informacija apie SEB banko teikiamas investicines paslaugas. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti konkrečių finansinių priemonių ar jas parduoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors ši informacija parengta remiantis šaltiniais, kurie laikomi patikimais, SEB bankas neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali patirti ja besivadovaujantys investuotojai. Informacija, susijusi su apmokestinimu, ateityje gali būti keičiama ir Jums netikti. Investicijų grąža yra susijusi su rizika: investicijų vertė investavimo laikotarpiu gali ir mažėti, ir didėti. Jei anksčiau grąža buvo teigiama, nebūtinai tokia ji bus ateityje. Kai kuriais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos vertę. Jei investuojama į finansines priemones užsienio valiuta, keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai. Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte išsamiai susipažinti su visais susijusiais dokumentais, fondų, struktūrinių ir kitų finansinių priemonių prospektais bei informacija, kuri skelbiama banko interneto svetainėje www.seb.lt.

Šioje interneto svetainėje minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikrose jurisdikcijose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti tam tikrose jurisdikcijose, jeigu tai gali būti neteisėta. Jei šia interneto svetaine naudojatės jurisdikcijoje, kuri nesutampa su svetainę pristatančio SEB banko padalinio jurisdikcija arba Jūsų gyvenamoji vieta yra kitoje jurisdikcijoje negu interneto svetainę pristatančio SEB banko padalinio, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

AB SEB bankas

Investiciniai fondai

Kainos